公司财务现金管理制度 规章制度
为了确保公司的财务健康和运营效率，特制定本《公司财务现金管理制度》。本制度旨在规范公司内部现金管理流程，明确各部门及员工的责任与义务，以防范财务风险，提升资金使用效益。
首先，在现金收付方面，所有收入必须及时入账，不得拖延或隐瞒。出纳人员需每日核对现金日记账与实际库存现金，确保账实相符。对于大额现金交易，应提前通知财务主管并做好记录备案。
其次，关于现金使用的审批流程，所有支出均需经过严格的审批程序。任何超过规定限额的支付都必须获得上级管理层的书面批准。同时，所有报销凭证必须真实、合法且完整，严禁虚报冒领行为。
此外，为加强内部控制，公司还将定期开展内部审计工作。审计部门将对现金管理情况进行检查，并向管理层提交报告，以便及时发现和纠正存在的问题。
最后，全体员工都有责任遵守本制度的各项规定。对于违反制度的行为，公司将依据相关规定予以严肃处理，以维护良好的财务管理秩序。
通过实施上述措施，我们期望能够有效提高公司的财务管理水平，保障资金安全，促进企业的持续健康发展。
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